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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 959.00 | 540.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 041.00 | 16 109.00 | 7 932.00 | 24 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 974.00 | 19 014.00 | 7 960.00 | 26 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 864.00 | 36 083.00 | 51 781.00 | 87 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | 1 800.00 | 8 200.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 410.00 | 39 004.00 | 143 407.00 | 182 410.00 |
BZ Autres créances | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CF Disponibilités | 581 224.00 | | 581 224.00 | 581 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 392.00 | 40 804.00 | 788 589.00 | 829 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 256.00 | 76 886.00 | 840 370.00 | 917 256.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 290 881.00 | 306 359.00 | | 290 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 609.00 | 2 396.00 | | 69 609.00 |
DL TOTAL (I) | 410 650.00 | 358 915.00 | | 410 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 487.00 | 135 378.00 | | 204 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 740.00 | 84 970.00 | | 62 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 669.00 | 98 377.00 | | 126 669.00 |
EA Autres dettes | 35 823.00 | 52 788.00 | | 35 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 720.00 | 441 513.00 | | 429 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 370.00 | 800 428.00 | | 840 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 720.00 | 441 513.00 | | 429 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 252.00 | | 6 394.00 | 96 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 87 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 51 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 403.00 | | 6 394.00 | 59 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 525.00 | 5 340.00 | 14 783.00 | 45 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 499.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 065.00 | 4 840.00 | 14 783.00 | 45 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 203.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 40 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 203.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 40 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 1 200.00 | |