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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 19 319.00 | 5 485.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 741.00 | 21 145.00 | 8 596.00 | 29 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 895.00 | 40 464.00 | 49 431.00 | 89 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | 2 400.00 | 11 800.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 844.00 | 39 004.00 | 111 840.00 | 150 844.00 |
BZ Autres créances | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CF Disponibilités | 462 695.00 | | 462 695.00 | 462 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 214.00 | 41 404.00 | 625 810.00 | 667 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 109.00 | 81 867.00 | 675 241.00 | 757 109.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 278 352.00 | 246 176.00 | | 278 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | 47 676.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 371 769.00 | 344 012.00 | | 371 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 462.00 | 143 111.00 | | 130 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 35 691.00 | | 45 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 185.00 | 76 557.00 | | 99 185.00 |
EA Autres dettes | 28 664.00 | 39 545.00 | | 28 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 472.00 | 321 649.00 | | 303 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 241.00 | 665 661.00 | | 675 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 472.00 | 321 649.00 | | 303 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 057.00 | | 1 158 057.00 | 1 158 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 057.00 | | 1 158 057.00 | 1 158 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | 10 566.00 | | 9 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 938.00 | 37 598.00 | | 31 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 455.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 455.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 499.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 499.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -44.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 9 372.00 | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 450.00 | 1 085 209.00 | | 1 174 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 194.00 | 1 037 533.00 | | 1 131 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 257.00 | 47 676.00 | | 43 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 822.00 | 7 129.00 | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 280.00 | | 9 613.00 | 80 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 930.00 | | 9 613.00 | 44 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 122.00 | 4 341.00 | | 36 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | 4 341.00 | | 36 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 42 873.00 | | 3 870.00 | 42 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 073.00 | 2 400.00 | 5 070.00 | 44 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 073.00 | 2 400.00 | 5 070.00 | 44 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 5 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VI Groupe et associés | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 619.00 | 190 319.00 | 300.00 | 190 619.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 471.00 | 303 471.00 | | 303 471.00 |