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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 459.00 | 1 040.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 784.00 | 21 173.00 | 5 611.00 | 26 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 620.00 | 23 893.00 | 8 727.00 | 32 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 253.00 | 45 525.00 | 50 727.00 | 96 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | 1 200.00 | 7 100.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 031.00 | 39 004.00 | 130 027.00 | 169 031.00 |
BZ Autres créances | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CF Disponibilités | 535 578.00 | | 535 578.00 | 535 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 904.00 | 40 204.00 | 749 700.00 | 789 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 157.00 | 85 729.00 | 800 428.00 | 886 157.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 306 359.00 | 278 352.00 | | 306 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 43 257.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 358 915.00 | 371 769.00 | | 358 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 378.00 | 130 462.00 | | 135 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 45 161.00 | | 84 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 377.00 | 99 185.00 | | 98 377.00 |
EA Autres dettes | 52 788.00 | 28 664.00 | | 52 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 513.00 | 303 472.00 | | 441 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 428.00 | 675 241.00 | | 800 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 513.00 | 303 472.00 | | 441 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 894.00 | | 6 358.00 | 89 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 499.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 544.00 | | 4 859.00 | 54 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 463.00 | 5 061.00 | | 40 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | 4 602.00 | | 40 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 403.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 41 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 403.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 41 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
VB T. V. A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VC Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 326.00 | 199 727.00 | 46 599.00 | 246 326.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 512.00 | 441 512.00 | | 441 512.00 |