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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 564.00 | 21.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 26 223.00 | 6 274.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 222.00 | 27 927.00 | 6 295.00 | 34 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 057.00 | | 459 057.00 | 459 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 279.00 | 27 927.00 | 465 352.00 | 493 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DH Report à nouveau | 50 245.00 | 241.00 | | 50 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | 50 003.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 83 233.00 | 80 678.00 | | 83 233.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 90.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 19 345.00 | | 32 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 373.00 | 163 698.00 | | 259 373.00 |
EA Autres dettes | | 5 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 119.00 | 328 649.00 | | 337 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 352.00 | 454 327.00 | | 465 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 119.00 | | 997 119.00 | 997 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 119.00 | | 997 119.00 | 997 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 375.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 16 375.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -16 375.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 944.00 | | | -15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 708.00 | 702 999.00 | | 1 004 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 153.00 | 652 996.00 | | 1 002 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | 50 003.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 677.00 | 4 250.00 | | 23 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | 4 250.00 | | 22 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 293.00 | 113 293.00 | | 113 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
UX Autres créances clients | 380 074.00 | | | 380 074.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 413.00 | 386 069.00 | 29 344.00 | 415 413.00 |
VW T.V.A. | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 163.00 | 292 163.00 | | 292 163.00 |