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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 218.00 | 33 628.00 | 2 590.00 | 36 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 892.00 | 35 352.00 | 4 540.00 | 39 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 998.00 | | 1 247 998.00 | 1 247 998.00 |
BZ Autres créances | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CF Disponibilités | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 516.00 | | 1 573 516.00 | 1 573 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 408.00 | 35 352.00 | 1 578 056.00 | 1 613 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DH Report à nouveau | -55 952.00 | 52 800.00 | | -55 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 067.00 | -108 752.00 | | -330 067.00 |
DL TOTAL (I) | -355 585.00 | -25 518.00 | | -355 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 225.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 002.00 | 348 637.00 | | 968 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 50 865.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 128.00 | 532 048.00 | | 922 128.00 |
EA Autres dettes | | 2 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 641.00 | 934 292.00 | | 1 933 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 056.00 | 908 774.00 | | 1 578 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 641.00 | 934 292.00 | | 1 933 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 225.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 163.00 | | 3 076 163.00 | 3 076 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 163.00 | | 3 076 163.00 | 3 076 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 755.00 | 13 483.00 | | 26 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 4 508.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 508.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -4 508.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 205.00 | -46 911.00 | | -68 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 229.00 | 2 009 359.00 | | 3 126 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 296.00 | 2 118 111.00 | | 3 456 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 067.00 | -108 752.00 | | -330 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 915.00 | 2 436.00 | | 32 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 775.00 | 2 436.00 | | 31 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 147.00 | 406 147.00 | | 406 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 708.00 | 218 708.00 | | 218 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 998.00 | 1 247 998.00 | | 1 247 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 968 002.00 | 968 002.00 | | 968 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 687.00 | 1 425 687.00 | | 1 425 687.00 |
VW T.V.A. | 245 270.00 | 245 270.00 | | 245 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 642.00 | 1 933 642.00 | | 1 933 642.00 |