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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 079.00 | 11 498.00 | 581.00 | 12 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 169.00 | 12 638.00 | 2 531.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 420.00 | | 2 166 420.00 | 2 166 420.00 |
BZ Autres créances | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CF Disponibilités | 120 521.00 | | 120 521.00 | 120 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 445 674.00 | | 2 445 674.00 | 2 445 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 843.00 | 12 638.00 | 2 448 205.00 | 2 460 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DH Report à nouveau | -386 019.00 | -55 952.00 | | -386 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 896.00 | -330 067.00 | | 53 896.00 |
DL TOTAL (I) | -301 689.00 | -355 585.00 | | -301 689.00 |
DP Provisions pour risques | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 260.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 712.00 | 968 002.00 | | 1 731 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 43 252.00 | | 33 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 707.00 | 922 128.00 | | 850 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 387.00 | 1 933 641.00 | | 2 616 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 205.00 | 1 578 056.00 | | 2 448 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 387.00 | 1 933 641.00 | | 2 616 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 260.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 149.00 | | 3 042 149.00 | 3 042 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 149.00 | | 3 042 149.00 | 3 042 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | 26 755.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 553.00 | 900.00 | | 124 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 553.00 | -900.00 | | -124 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 996.00 | 3 126 229.00 | | 3 053 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 099.00 | 3 456 296.00 | | 3 000 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 896.00 | -330 067.00 | | 53 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 722.00 | 15 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 12 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 351.00 | 1 739.00 | 24 452.00 | 35 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 211.00 | 1 739.00 | 24 452.00 | 34 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 310.00 | 291 310.00 | | 291 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 420.00 | 2 166 420.00 | | 2 166 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 712.00 | 1 731 712.00 | | 1 731 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 104.00 | 2 327 104.00 | | 2 327 104.00 |
VW T.V.A. | 394 722.00 | 394 722.00 | | 394 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 389.00 | 2 616 389.00 | | 2 616 389.00 |