| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 218.00 | 31 190.00 | 5 028.00 | 36 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 892.00 | 32 914.00 | 6 978.00 | 39 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 715.00 | | 776 715.00 | 776 715.00 |
BZ Autres créances | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CF Disponibilités | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 796.00 | | 901 796.00 | 901 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 688.00 | 32 914.00 | 908 774.00 | 941 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DH Report à nouveau | 52 800.00 | 50 245.00 | | 52 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 752.00 | 2 555.00 | | -108 752.00 |
DL TOTAL (I) | -25 518.00 | 83 233.00 | | -25 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 128.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 637.00 | | | 348 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | 32 663.00 | | 50 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 048.00 | 259 373.00 | | 532 048.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 292.00 | 337 119.00 | | 934 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 774.00 | 465 352.00 | | 908 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 292.00 | 337 119.00 | | 934 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 128.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 923.00 | | 1 899 923.00 | 1 899 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 923.00 | | 1 899 923.00 | 1 899 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 483.00 | 2 040.00 | | 13 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 574.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 574.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -574.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 911.00 | -15 944.00 | | -46 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 359.00 | 1 004 708.00 | | 2 009 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 111.00 | 1 002 153.00 | | 2 118 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 752.00 | 2 555.00 | | -108 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 222.00 | | 5 670.00 | 34 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | | 3 720.00 | 33 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 927.00 | 4 988.00 | | 27 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 787.00 | 4 988.00 | | 26 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 448.00 | 227 448.00 | | 227 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 776 715.00 | | | 776 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 348 637.00 | 348 637.00 | | 348 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 371.00 | 868 371.00 | | 868 371.00 |
VW T.V.A. | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 291.00 | 934 291.00 | | 934 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |