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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 771.00 | 139 919.00 | 8 852.00 | 148 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 283.00 | 205 741.00 | 68 542.00 | 274 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 589.00 | 345 660.00 | 641 929.00 | 987 589.00 |
BT Marchandises | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 362.00 | | 150 362.00 | 150 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 950.00 | 345 660.00 | 792 291.00 | 1 137 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 84 055.00 | 67 985.00 | | 84 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | 66 470.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 377 200.00 | 411 655.00 | | 377 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 494.00 | 316 716.00 | | 247 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450.00 | 7 218.00 | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 58 530.00 | | 60 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 92 292.00 | | 71 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 091.00 | 474 756.00 | | 415 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 291.00 | 886 411.00 | | 792 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 563.00 | 228 927.00 | | 238 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 318.00 | | 6 270.00 | 981 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 518.00 | | | 563 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 784.00 | | 6 270.00 | 416 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 865.00 | 34 795.00 | | 310 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 865.00 | 34 795.00 | | 310 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 830.00 | 69 302.00 | 176 527.00 | 245 830.00 |
VI Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 091.00 | 238 563.00 | 176 527.00 | 415 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 11 053.00 | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | 13 449.00 | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 96 496.00 | 100 232.00 | | 96 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 947.00 | 26 785.00 | | 26 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 324.00 | 12 762.00 | | 12 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 408.00 | 125 881.00 | | 119 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 774.00 | 47 593.00 | | 49 774.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 943.00 | 140 466.00 | | 136 943.00 |