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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 250.00 | 158 174.00 | 6 076.00 | 164 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 328.00 | 214 294.00 | 33 034.00 | 247 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 112.00 | 372 468.00 | 603 645.00 | 976 112.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 505.00 | | 486 505.00 | 486 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 617.00 | 372 468.00 | 1 090 149.00 | 1 462 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 250 094.00 | 110 365.00 | | 250 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 229.00 | 139 729.00 | | 106 229.00 |
DL TOTAL (I) | 623 923.00 | 517 694.00 | | 623 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 645.00 | 91 037.00 | | 379 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 384.00 | 21 632.00 | | 18 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 50 260.00 | | 25 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 104 346.00 | | 42 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 227.00 | 267 274.00 | | 466 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 149.00 | 784 968.00 | | 1 090 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 463.00 | 195 799.00 | | 408 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 306.00 | | 677 306.00 | 677 306.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 306.00 | | 677 306.00 | 677 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 344.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 087.00 | 24 796.00 | | 152 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 16 386.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 49 422.00 | | 21 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 124.00 | 1 247 245.00 | | 867 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 895.00 | 1 107 515.00 | | 760 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 229.00 | 139 729.00 | | 106 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 516.00 | | 15 596.00 | 960 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 518.00 | | | 563 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 982.00 | | 15 596.00 | 395 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 123.00 | 19 344.00 | | 353 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 123.00 | 19 344.00 | | 353 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 645.00 | 21 881.00 | 57 764.00 | 79 645.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 227.00 | 408 463.00 | 57 764.00 | 466 227.00 |