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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 963.00 | 144 945.00 | 13 018.00 | 157 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 352.00 | 226 646.00 | 49 706.00 | 276 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 849.00 | 371 590.00 | 627 259.00 | 998 849.00 |
BT Marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 902.00 | | 266 902.00 | 266 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 751.00 | 371 590.00 | 894 161.00 | 1 265 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 252 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 25 200.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 98 200.00 | 84 055.00 | | 98 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 900.00 | 15 945.00 | | 121 900.00 |
DL TOTAL (I) | 540 500.00 | 377 200.00 | | 540 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 270.00 | 247 494.00 | | 191 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 35 450.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 124.00 | 60 267.00 | | 68 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 978.00 | 71 880.00 | | 93 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 661.00 | 415 091.00 | | 353 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 161.00 | 792 291.00 | | 894 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 371.00 | 238 563.00 | | 234 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 589.00 | | 14 773.00 | 987 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 998 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 434 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 518.00 | | | 563 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 054.00 | | 14 773.00 | 423 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 660.00 | 25 991.00 | 61.00 | 345 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 660.00 | 25 991.00 | 61.00 | 345 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | | | 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |