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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 250.00 | 154 634.00 | 9 616.00 | 164 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 732.00 | 198 489.00 | 33 243.00 | 231 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 516.00 | 353 123.00 | 607 393.00 | 960 516.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 091.00 | 353 123.00 | 784 968.00 | 1 138 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 270 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 27 000.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 110 365.00 | 158 000.00 | | 110 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 729.00 | 117 664.00 | | 139 729.00 |
DL TOTAL (I) | 517 694.00 | 596 065.00 | | 517 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 037.00 | 123 150.00 | | 91 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 632.00 | 8 495.00 | | 21 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 55 685.00 | | 50 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 346.00 | 72 981.00 | | 104 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 274.00 | 260 311.00 | | 267 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 968.00 | 856 376.00 | | 784 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 799.00 | 213 312.00 | | 195 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 218.00 | | 21 830.00 | 1 003 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 532.00 | 960 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 532.00 | 395 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 518.00 | | | 563 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 684.00 | | 21 830.00 | 438 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 574.00 | 20 080.00 | 64 532.00 | 397 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 574.00 | 20 080.00 | 64 532.00 | 397 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 037.00 | 19 562.00 | 71 476.00 | 91 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 274.00 | 195 799.00 | 71 476.00 | 267 274.00 |