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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 665.00 | 80 079.00 | 36 587.00 | 116 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 111.00 | 80 079.00 | 45 033.00 | 125 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
084 Disponibilités | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
110 Total général Actif | 204 532.00 | 80 079.00 | 124 453.00 | 204 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
242 Autres charges externes. | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
252 Charges sociales | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 074.00 | | | 175 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |