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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 415.00 | 92 193.00 | 22 222.00 | 114 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 861.00 | 92 193.00 | 30 668.00 | 122 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
110 Total général Actif | 219 235.00 | 92 193.00 | 127 041.00 | 219 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 974.00 | | | 246 974.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 830.00 | | | 241 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
242 Autres charges externes. | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
252 Charges sociales | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 128.00 | | | 244 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 743.00 | | | 27 743.00 |