| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 705.00 | 156 484.00 | 105 221.00 | 261 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 151.00 | 156 484.00 | 113 667.00 | 270 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 985.00 | 27 818.00 | 105 167.00 | 132 985.00 |
072 Créances – Autres | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
084 Disponibilités | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 264.00 | 27 818.00 | 193 446.00 | 221 264.00 |
110 Total général Actif | 491 416.00 | 184 302.00 | 307 113.00 | 491 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 127.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 777.00 | | | 325 777.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 778.00 | | | 325 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
242 Autres charges externes. | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
252 Charges sociales | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 229.00 | | | 315 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 818.00 | | | 27 818.00 |