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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 339.00 | 184 818.00 | 150 520.00 | 335 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 785.00 | 184 818.00 | 158 966.00 | 343 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 804.00 | 25 000.00 | 28 804.00 | 53 804.00 |
072 Créances – Autres | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
084 Disponibilités | 153 318.00 | | 153 318.00 | 153 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 292.00 | 25 000.00 | 185 292.00 | 210 292.00 |
110 Total général Actif | 554 077.00 | 209 818.00 | 344 259.00 | 554 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 929.00 | | | 303 929.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
242 Autres charges externes. | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
252 Charges sociales | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
262 Autres charges | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 763.00 | | | 301 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |