| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 146.00 | 38 988.00 | 11 159.00 | 50 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 874.00 | 47 966.00 | 14 908.00 | 62 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 020.00 | 86 953.00 | 26 067.00 | 113 020.00 |
BT Marchandises | 906 948.00 | 10 294.00 | 896 654.00 | 906 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 346.00 | 1 852.00 | 1 578 494.00 | 1 580 346.00 |
BZ Autres créances | 744 015.00 | | 744 015.00 | 744 015.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 948.00 | 12 146.00 | 3 221 801.00 | 3 233 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 968.00 | 99 099.00 | 3 247 868.00 | 3 346 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 128.00 | -260 277.00 | | -84 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 541.00 | 176 150.00 | | 139 541.00 |
DL TOTAL (I) | 265 413.00 | 125 872.00 | | 265 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 316.00 | | | 526 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 154.00 | 1 075 371.00 | | 766 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 568.00 | 1 294 937.00 | | 1 621 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 648.00 | 38 418.00 | | 53 648.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | 1 873.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 455.00 | 2 410 599.00 | | 2 982 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 868.00 | 2 536 472.00 | | 3 247 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 362 860.00 | 30 188.00 | 8 393 048.00 | 8 362 860.00 |
FG Production vendue services | 299 526.00 | | 299 526.00 | 299 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 387.00 | 30 188.00 | 8 692 574.00 | 8 662 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 981 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 530 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 380.00 | 7 431 296.00 | | 8 703 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 840.00 | 7 255 146.00 | | 8 563 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 541.00 | 176 150.00 | | 139 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 055.00 | | 1 965.00 | 111 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 055.00 | | 1 965.00 | 111 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 441.00 | 10 512.00 | | 76 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 441.00 | 10 512.00 | | 76 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 10 294.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 276.00 | 95.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 872.00 | 10 570.00 | 4 295.00 | 5 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872.00 | 10 570.00 | 4 295.00 | 5 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 570.00 | 4 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 568.00 | 1 621 568.00 | | 1 621 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 343.00 | | | 1 578 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VC Groupe et associés | 588 420.00 | | | 588 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 316.00 | 526 316.00 | | 526 316.00 |
VI Groupe et associés | 766 154.00 | 766 154.00 | | 766 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 237.00 | 2 324 234.00 | 2 003.00 | 2 326 237.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 455.00 | 2 982 455.00 | | 2 982 455.00 |