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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 021.00 | 47 017.00 | 21 004.00 | 68 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 361.00 | 71 391.00 | 13 970.00 | 85 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 382.00 | 118 408.00 | 34 974.00 | 153 382.00 |
BT Marchandises | 1 136 557.00 | 6 413.00 | 1 130 144.00 | 1 136 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 279.00 | 1 503.00 | 2 178 776.00 | 2 180 279.00 |
BZ Autres créances | 182 335.00 | 72 500.00 | 109 835.00 | 182 335.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 739.00 | 80 416.00 | 3 427 323.00 | 3 507 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 122.00 | 198 824.00 | 3 462 298.00 | 3 661 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | 6 977.00 | | 14 120.00 |
DH Report à nouveau | 75 133.00 | -60 574.00 | | 75 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 694.00 | 142 849.00 | | -47 694.00 |
DL TOTAL (I) | 251 559.00 | 299 253.00 | | 251 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 794.00 | 129 920.00 | | 461 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 335.00 | 1 262 151.00 | | 923 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 496.00 | 1 359 750.00 | | 1 784 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 40 737.00 | | 29 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 6 926.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 739.00 | 2 799 484.00 | | 3 210 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 298.00 | 3 098 736.00 | | 3 462 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 591 910.00 | 107 437.00 | 11 699 346.00 | 11 591 910.00 |
FG Production vendue services | 592 208.00 | | 592 208.00 | 592 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 117.00 | 107 437.00 | 12 291 554.00 | 12 184 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 341 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 371 331.00 | 11 096 310.00 | | 12 371 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419 024.00 | 10 953 461.00 | | 12 419 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 694.00 | 142 849.00 | | -47 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 968.00 | | 24 414.00 | 128 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 968.00 | | 24 414.00 | 128 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 708.00 | 12 700.00 | | 105 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 708.00 | 12 700.00 | | 105 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 007.00 | 6 413.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 379.00 | 1 503.00 | 1 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | 78 913.00 | 3 386.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | 78 913.00 | 3 386.00 | 4 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | 3 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 496.00 | 1 784 496.00 | | 1 784 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 670.00 | 2 178 670.00 | | 2 178 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 794.00 | 461 794.00 | | 461 794.00 |
VI Groupe et associés | 923 335.00 | 923 335.00 | | 923 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VP Divers | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 723.00 | 2 364 115.00 | 1 608.00 | 2 365 723.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 739.00 | 3 210 739.00 | | 3 210 739.00 |