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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 146.00 | 41 505.00 | 8 641.00 | 50 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 399.00 | 54 233.00 | 13 166.00 | 67 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 545.00 | 95 738.00 | 21 807.00 | 117 545.00 |
BT Marchandises | 745 225.00 | 9 923.00 | 735 302.00 | 745 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 920.00 | 1 424.00 | 1 688 496.00 | 1 689 920.00 |
BZ Autres créances | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
CF Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 771.00 | 11 347.00 | 2 590 424.00 | 2 601 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 316.00 | 107 085.00 | 2 612 231.00 | 2 719 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DH Report à nouveau | 48 436.00 | -84 128.00 | | 48 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 010.00 | 139 541.00 | | -109 010.00 |
DL TOTAL (I) | 156 403.00 | 265 413.00 | | 156 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 745.00 | 526 316.00 | | 410 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 026.00 | 766 154.00 | | 669 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 835.00 | 1 621 568.00 | | 1 328 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | 53 648.00 | | 47 221.00 |
EA Autres dettes | | 14 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 828.00 | 2 982 455.00 | | 2 455 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 231.00 | 3 247 868.00 | | 2 612 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 828.00 | 2 982 455.00 | | 2 455 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 745.00 | 526 316.00 | | 410 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669 026.00 | | | 669 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 823 728.00 | 22 441.00 | 8 846 169.00 | 8 823 728.00 |
FG Production vendue services | 458 777.00 | | 458 777.00 | 458 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 505.00 | 22 441.00 | 9 304 946.00 | 9 282 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 435 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 332.00 | 8 703 380.00 | | 9 322 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 342.00 | 8 563 840.00 | | 9 431 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 010.00 | 139 541.00 | | -109 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 020.00 | | 4 525.00 | 113 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 020.00 | | 4 525.00 | 113 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 953.00 | 8 785.00 | | 86 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 953.00 | 8 785.00 | | 86 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 294.00 | 9 923.00 | 10 294.00 | 10 294.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | 429.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 146.00 | 9 923.00 | 10 723.00 | 12 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | 9 923.00 | 10 723.00 | 12 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 923.00 | 10 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 835.00 | 1 328 835.00 | | 1 328 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 413.00 | | | 1 688 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 745.00 | 410 745.00 | | 410 745.00 |
VI Groupe et associés | 669 026.00 | 669 026.00 | | 669 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 569.00 | 1 850 062.00 | 1 507.00 | 1 851 569.00 |
VW T.V.A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 828.00 | 2 455 828.00 | | 2 455 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |