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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 926.00 | 43 480.00 | 7 447.00 | 50 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 042.00 | 62 228.00 | 15 814.00 | 78 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 968.00 | 105 708.00 | 23 260.00 | 128 968.00 |
BT Marchandises | 1 043 388.00 | 3 007.00 | 1 040 381.00 | 1 043 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 610.00 | 1 882.00 | 1 880 728.00 | 1 882 610.00 |
BZ Autres créances | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CF Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 365.00 | 4 889.00 | 3 075 476.00 | 3 080 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 334.00 | 110 597.00 | 3 098 736.00 | 3 209 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
DH Report à nouveau | -60 573.00 | 48 436.00 | | -60 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 849.00 | -109 009.00 | | 142 849.00 |
DL TOTAL (I) | 299 253.00 | 156 403.00 | | 299 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 920.00 | 410 745.00 | | 129 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 151.00 | 669 026.00 | | 1 262 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 750.00 | 1 328 835.00 | | 1 359 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | 47 221.00 | | 40 737.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 484.00 | 2 455 828.00 | | 2 799 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 736.00 | 2 612 231.00 | | 3 098 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 484.00 | 2 455 828.00 | | 2 799 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 920.00 | 410 745.00 | | 129 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 474 163.00 | 53 804.00 | 10 527 967.00 | 10 474 163.00 |
FG Production vendue services | 552 276.00 | | 552 276.00 | 552 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 026 439.00 | 53 804.00 | 11 080 243.00 | 11 026 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 336 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 923 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -321.00 | 657.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 310.00 | 9 322 332.00 | | 11 096 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 461.00 | 9 431 342.00 | | 10 953 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 849.00 | -109 009.00 | | 142 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 545.00 | | 11 423.00 | 117 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 545.00 | | 11 423.00 | 117 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 738.00 | 9 970.00 | | 95 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 738.00 | 9 970.00 | | 95 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 923.00 | 3 007.00 | 9 923.00 | 9 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 616.00 | 157.00 | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 347.00 | 3 623.00 | 10 080.00 | 11 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 347.00 | 3 623.00 | 10 080.00 | 11 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 623.00 | 10 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 750.00 | 1 359 750.00 | | 1 359 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 498.00 | 1 880 498.00 | | 1 880 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 151.00 | 1 262 151.00 | | 1 262 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 351.00 | 2 031 239.00 | 2 112.00 | 2 033 351.00 |
VW T.V.A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 484.00 | 2 799 484.00 | | 2 799 484.00 |