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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 204.00 | 62 199.00 | 1 005.00 | 63 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 280.00 | 62 364.00 | 388 916.00 | 451 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 164.00 | | 295 164.00 | 295 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 444.00 | 62 364.00 | 684 080.00 | 746 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
DH Report à nouveau | -19 760.00 | -48 582.00 | | -19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 28 822.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 114 087.00 | 111 566.00 | | 114 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 959.00 | 300 943.00 | | 300 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 269.00 | 41 552.00 | | 45 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | 42 627.00 | | 37 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 79 432.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | 113 134.00 | 114 629.00 | | 113 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 993.00 | 579 184.00 | | 569 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 080.00 | 690 749.00 | | 684 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 789.00 | 227 456.00 | | 314 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 147.00 | | 434 147.00 | 434 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 147.00 | | 434 147.00 | 434 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 059.00 | 9 230.00 | | 30 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 398.00 | 38 653.00 | | 43 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 176.00 | 495 991.00 | | 471 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 654.00 | 467 169.00 | | 468 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 28 822.00 | | 2 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 187.00 | 8 913.00 | | 11 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 640.00 | | 1 640.00 | 449 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 305.00 | | 899.00 | 62 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 502.00 | 1 862.00 | | 60 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 1 862.00 | | 60 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 596.00 | 42 392.00 | 171 704.00 | 297 596.00 |
VI Groupe et associés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 947.00 | 173 206.00 | 741.00 | 173 947.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 993.00 | 314 789.00 | 171 704.00 | 569 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 571.00 | 11 096.00 | | 12 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 541.00 | 12 921.00 | | 14 541.00 |
ST Autres comptes | 95 817.00 | 107 461.00 | | 95 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 171.00 | 35 674.00 | | 30 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 577.00 | 28 826.00 | | 31 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 791.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 378.00 | 12 887.00 | | 14 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 106.00 | 184 882.00 | | 172 106.00 |