| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 289.00 | 22 138.00 | 22 151.00 | 44 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 591.00 | 22 303.00 | 413 288.00 | 435 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 744.00 | | 141 744.00 | 141 744.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 136 119.00 | | 136 119.00 | 136 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 624.00 | | 302 624.00 | 302 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 215.00 | 22 303.00 | 715 912.00 | 738 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
DH Report à nouveau | 11 363.00 | -10 296.00 | | 11 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 21 659.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 145 302.00 | 142 688.00 | | 145 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 601.00 | 259 587.00 | | 269 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 915.00 | 19 316.00 | | 33 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 38 682.00 | | 22 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 159.00 | 87 695.00 | | 124 159.00 |
EA Autres dettes | 120 717.00 | 102 544.00 | | 120 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 610.00 | 507 824.00 | | 570 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 912.00 | 650 512.00 | | 715 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 201.00 | 1 714.00 | 489 915.00 | 488 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 201.00 | 1 714.00 | 489 915.00 | 488 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 284.00 | 4 848.00 | | 14 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 189.00 | 4 848.00 | | 25 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 1 418.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 671.00 | 25 537.00 | | 18 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 168.00 | 26 955.00 | | 21 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | -22 107.00 | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | -69.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 019.00 | 478 669.00 | | 518 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 405.00 | 457 010.00 | | 515 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 21 659.00 | | 2 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 131.00 | | 32 327.00 | 451 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 867.00 | 435 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 867.00 | 44 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 055.00 | | 29 101.00 | 63 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | 3 226.00 | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 570.00 | 7 599.00 | 47 867.00 | 62 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 406.00 | 7 599.00 | 47 867.00 | 62 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 141 744.00 | 141 744.00 | | 141 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 915.00 | 123 238.00 | 136 677.00 | 259 915.00 |
VI Groupe et associés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 472.00 | 166 505.00 | 3 967.00 | 170 472.00 |
VW T.V.A. | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 610.00 | 433 933.00 | 136 677.00 | 570 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 855.00 | 16 704.00 | | 16 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | 7 445.00 | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 88 906.00 | 87 658.00 | | 88 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 090.00 | 27 755.00 | | 41 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 684.00 | 27 990.00 | | 28 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 803.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 628.00 | 18 507.00 | | 18 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 102.00 | 95 256.00 | | 99 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 217.00 | 16 371.00 | | 20 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 277.00 | 150 847.00 | | 166 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |