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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 084.00 | 33 016.00 | 16 067.00 | 49 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 386.00 | 33 181.00 | 407 204.00 | 440 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 145 531.00 | | 145 531.00 | 145 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 762.00 | | 284 762.00 | 284 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 148.00 | 33 181.00 | 691 966.00 | 725 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
DH Report à nouveau | 13 977.00 | 11 363.00 | | 13 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 456.00 | 2 614.00 | | -53 456.00 |
DL TOTAL (I) | 91 847.00 | 145 302.00 | | 91 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 095.00 | 269 601.00 | | 266 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 655.00 | 33 915.00 | | 30 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 22 217.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 708.00 | 124 159.00 | | 157 708.00 |
EA Autres dettes | 123 988.00 | 120 717.00 | | 123 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 119.00 | 570 610.00 | | 600 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 966.00 | 715 912.00 | | 691 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 154.00 | 433 933.00 | | 396 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 9 687.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 268.00 | 1 300.00 | 372 567.00 | 371 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 268.00 | 1 300.00 | 372 567.00 | 371 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 14 284.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 25 189.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 2 497.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 21 168.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 4 021.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -80.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 404.00 | 518 019.00 | | 387 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 860.00 | 515 405.00 | | 440 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 456.00 | 2 614.00 | | -53 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 424.00 | 5 870.00 | | 13 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 591.00 | | 8 762.00 | 435 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 440 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 289.00 | | 4 795.00 | 44 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | 10 898.00 | 20.00 | 22 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 10 898.00 | 20.00 | 22 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 724.00 | 61 759.00 | 203 965.00 | 265 724.00 |
VI Groupe et associés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 198.00 | 139 231.00 | 3 967.00 | 143 198.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 119.00 | 396 154.00 | 203 965.00 | 600 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | 16 855.00 | | 13 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 246.00 | 7 597.00 | | 9 246.00 |
ST Autres comptes | 88 655.00 | 88 906.00 | | 88 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 593.00 | 41 090.00 | | 42 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 870.00 | 28 684.00 | | 15 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 773.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 954.00 | 18 628.00 | | 14 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 461.00 | 99 102.00 | | 74 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 211.00 | 20 217.00 | | 20 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 364.00 | 166 277.00 | | 156 364.00 |