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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 387 170.00 | | 387 170.00 | 387 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 204.00 | 62 697.00 | 507.00 | 63 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 280.00 | 62 862.00 | 388 418.00 | 451 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
BZ Autres créances | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CF Disponibilités | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 944.00 | | 312 944.00 | 312 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 224.00 | 62 862.00 | 701 362.00 | 764 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
DH Report à nouveau | -17 239.00 | -19 760.00 | | -17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 2 521.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 121 030.00 | 114 087.00 | | 121 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 613.00 | 300 959.00 | | 260 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 235.00 | 45 269.00 | | 39 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 37 498.00 | | 36 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 104.00 | 73 133.00 | | 113 104.00 |
EA Autres dettes | 130 672.00 | 113 134.00 | | 130 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 332.00 | 569 993.00 | | 580 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 362.00 | 684 080.00 | | 701 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 733.00 | 314 789.00 | | 367 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 409.00 | 3 362.00 | | 5 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 218.00 | 1 384.00 | 429 602.00 | 428 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 218.00 | 1 384.00 | 429 602.00 | 428 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 840.00 | 30 059.00 | | 13 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 309.00 | 43 398.00 | | 53 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 614.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | 1 614.00 | | 11 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 827.00 | 224.00 | | 5 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | 1 320.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 1 544.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 70.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 249.00 | 471 176.00 | | 457 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 306.00 | 468 654.00 | | 450 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 2 521.00 | | 6 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 242.00 | 11 187.00 | | 11 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 280.00 | | | 451 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 364.00 | 498.00 | | 62 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 199.00 | 498.00 | | 62 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 672.00 | 130 672.00 | | 130 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 152 967.00 | | | 152 967.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 204.00 | 42 605.00 | 172 564.00 | 255 204.00 |
VI Groupe et associés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 462.00 | 166 721.00 | 741.00 | 167 462.00 |
VW T.V.A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 332.00 | 367 733.00 | 172 564.00 | 580 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | 12 571.00 | | 11 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 777.00 | 14 541.00 | | 9 777.00 |
ST Autres comptes | 99 311.00 | 95 817.00 | | 99 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 141.00 | 30 171.00 | | 28 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 778.00 | 31 577.00 | | 27 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 807.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 383.00 | 14 378.00 | | 13 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 007.00 | 172 106.00 | | 165 007.00 |