| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 591.00 | 4 647.00 | 28 944.00 | 33 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 079.00 | 4 647.00 | 29 432.00 | 34 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 701.00 | | 576 701.00 | 576 701.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 036.00 | | 860 036.00 | 860 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 115.00 | 4 647.00 | 889 468.00 | 894 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 58 051.00 | 42 904.00 | | 58 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 15 148.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 78 747.00 | 70 019.00 | | 78 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 666.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 290.00 | 683 928.00 | | 739 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 631.00 | 56 139.00 | | 67 631.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 3 073.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 721.00 | 743 807.00 | | 810 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 468.00 | 813 825.00 | | 889 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 358.00 | | 2 092 358.00 | 2 092 358.00 |
FG Production vendue services | | 240 704.00 | 240 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 358.00 | 240 704.00 | 2 333 062.00 | 2 092 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 86.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | 86.00 | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -86.00 | | 1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 9 710.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 414.00 | 1 978 329.00 | | 2 345 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 685.00 | 1 963 181.00 | | 2 336 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | 15 148.00 | | 8 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 126.00 | | 33 591.00 | 31 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 638.00 | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 638.00 | 33 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 638.00 | | 33 591.00 | 30 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 691.00 | 6 906.00 | 24 951.00 | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 6 906.00 | 24 951.00 | 22 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 290.00 | 739 290.00 | | 739 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 576 701.00 | | | 576 701.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 969.00 | 582 481.00 | 488.00 | 582 969.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 721.00 | 810 721.00 | | 810 721.00 |