| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 759.00 | 21 163.00 | 40 595.00 | 61 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 247.00 | 21 163.00 | 41 083.00 | 62 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 821.00 | | 1 004 821.00 | 1 004 821.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 271 113.00 | | 271 113.00 | 271 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 735.00 | | 1 307 735.00 | 1 307 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 982.00 | 21 163.00 | 1 348 818.00 | 1 369 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 191 613.00 | 99 164.00 | | 191 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 319.00 | 92 449.00 | | 87 319.00 |
DL TOTAL (I) | 290 900.00 | 203 580.00 | | 290 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | 2 654.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 375.00 | 2 741 436.00 | | 901 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 629.00 | 137 610.00 | | 138 629.00 |
EA Autres dettes | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 918.00 | 2 881 701.00 | | 1 057 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 818.00 | 3 085 282.00 | | 1 348 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881 196.00 | | 5 881 196.00 | 5 881 196.00 |
FG Production vendue services | | 656 483.00 | 656 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 196.00 | 656 483.00 | 6 537 679.00 | 5 881 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 8 789.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 15 594.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 37 053.00 | | 36 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 551.00 | 7 090 508.00 | | 6 548 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 231.00 | 6 998 058.00 | | 6 461 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 319.00 | 92 449.00 | | 87 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 12 352.00 | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 12 352.00 | | 8 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 375.00 | 901 375.00 | | 901 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 822.00 | 1 004 822.00 | | 1 004 822.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 110.00 | 1 036 622.00 | 488.00 | 1 037 110.00 |
VW T.V.A. | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 918.00 | 1 057 918.00 | | 1 057 918.00 |