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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 591.00 | 11 365.00 | 22 226.00 | 33 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 079.00 | 11 365.00 | 22 714.00 | 34 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 076.00 | | 1 186 076.00 | 1 186 076.00 |
BZ Autres créances | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
CF Disponibilités | 309 072.00 | | 309 072.00 | 309 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 354.00 | | 1 575 354.00 | 1 575 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 433.00 | 11 365.00 | 1 598 068.00 | 1 609 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 66 780.00 | 58 051.00 | | 66 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | 8 728.00 | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 94 083.00 | 78 747.00 | | 94 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 1 607.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 051.00 | 739 290.00 | | 1 447 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 67 631.00 | | 56 015.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 2 193.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 985.00 | 810 721.00 | | 1 503 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 068.00 | 889 468.00 | | 1 598 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 994.00 | | 1 958 994.00 | 1 958 994.00 |
FG Production vendue services | 7 657.00 | 263 026.00 | 270 683.00 | 7 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 650.00 | 263 026.00 | 2 229 677.00 | 1 966 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 6 696.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 725.00 | 2 345 414.00 | | 2 233 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 389.00 | 2 336 685.00 | | 2 218 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | 8 728.00 | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647.00 | 6 718.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 6 718.00 | | 4 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 051.00 | 1 447 051.00 | | 1 447 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 076.00 | | | 1 186 076.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 770.00 | 1 266 282.00 | 488.00 | 1 266 770.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 985.00 | 1 503 985.00 | | 1 503 985.00 |