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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 059.00 | 33 684.00 | 58 375.00 | 92 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 547.00 | 33 684.00 | 58 863.00 | 92 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 248.00 | | 1 435 248.00 | 1 435 248.00 |
BZ Autres créances | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CF Disponibilités | 843 500.00 | | 843 500.00 | 843 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 793.00 | | 2 311 793.00 | 2 311 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 340.00 | 33 684.00 | 2 370 656.00 | 2 404 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DH Report à nouveau | 278 933.00 | 191 613.00 | | 278 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489.00 | 87 319.00 | | 48 489.00 |
DL TOTAL (I) | 339 389.00 | 290 900.00 | | 339 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | 3 941.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 615.00 | 901 375.00 | | 1 877 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 139.00 | 138 629.00 | | 143 139.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 13 972.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 267.00 | 1 057 918.00 | | 2 031 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 656.00 | 1 348 818.00 | | 2 370 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320 697.00 | | 5 320 697.00 | 5 320 697.00 |
FG Production vendue services | | 596 799.00 | 596 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 697.00 | 596 799.00 | 5 917 497.00 | 5 320 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 36 985.00 | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 341.00 | 6 548 551.00 | | 5 925 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 853.00 | 6 461 231.00 | | 5 876 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 489.00 | 87 320.00 | | 48 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 247.00 | | 30 300.00 | 62 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | | 30 300.00 | 61 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 12 520.00 | | 21 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 12 520.00 | | 21 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 615.00 | 1 877 615.00 | | 1 877 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 248.00 | | | 1 435 248.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 781.00 | 1 468 293.00 | 488.00 | 1 468 781.00 |
VW T.V.A. | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 267.00 | 2 031 267.00 | | 2 031 267.00 |