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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 110 577.00 | 1 421.00 | 109 156.00 | 110 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 592.00 | 104 279.00 | 320 313.00 | 424 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 006.00 | 1 227.00 | 2 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 040.00 | 106 706.00 | 573 334.00 | 680 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BZ Autres créances | 552 413.00 | | 552 413.00 | 552 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 892.00 | | 753 892.00 | 753 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 932.00 | 106 706.00 | 1 327 226.00 | 1 433 932.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 500.00 | | | 805 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 857 223.00 | | | 857 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 883.00 | | | 303 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 226.00 | | | 1 327 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
FG Production vendue services | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 517.00 | | | 96 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 642.00 | | 112 760.00 | 424 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 642.00 | | 112 760.00 | 424 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 642.00 | 27 064.00 | | 79 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | 27 064.00 | | 79 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VC Groupe et associés | 541 638.00 | | | 541 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 883.00 | 39 090.00 | 167 129.00 | 303 883.00 |
VI Groupe et associés | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 382.00 | 49 635.00 | 535 747.00 | 585 382.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 004.00 | 66 697.00 | 305 643.00 | 470 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 380.00 | | | 28 380.00 |