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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 553 637.00 | 260 095.00 | 293 542.00 | 553 637.00 |
040 Immobilisations financières | 193 162.00 | | 193 162.00 | 193 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 799.00 | 260 095.00 | 486 704.00 | 746 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
072 Créances – Autres | 900 755.00 | | 900 755.00 | 900 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
084 Disponibilités | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 075 624.00 | | 1 075 624.00 | 1 075 624.00 |
110 Total général Actif | 1 822 423.00 | 260 095.00 | 1 562 328.00 | 1 822 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 168 055.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
230 Autres produits | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
242 Autres charges externes. | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
252 Charges sociales | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
280 Produits financiers | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
294 Charges financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716 811.00 | | | 716 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |