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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 115 682.00 | 7 340.00 | 108 342.00 | 115 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 592.00 | 129 500.00 | 295 092.00 | 424 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 498.00 | 735.00 | 2 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 373.00 | 138 338.00 | 569 035.00 | 707 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BZ Autres créances | 706 035.00 | | 706 035.00 | 706 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CF Disponibilités | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 253.00 | | 853 253.00 | 853 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 626.00 | 138 338.00 | 1 422 289.00 | 1 560 626.00 |
CU Autres participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 500.00 | | | 860 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 924 288.00 | | | 924 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 831.00 | | | 264 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 289.00 | | | 1 422 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
FG Production vendue services | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 402.00 | | 5 105.00 | 537 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 402.00 | | 5 105.00 | 537 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 706.00 | 31 632.00 | | 106 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 706.00 | 31 632.00 | | 106 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 689 950.00 | | | 689 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 831.00 | 40 148.00 | 171 688.00 | 264 831.00 |
VI Groupe et associés | 205 421.00 | | 205 421.00 | 205 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 469.00 | 59 519.00 | 689 950.00 | 749 469.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 001.00 | 67 898.00 | 377 109.00 | 498 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
ST Autres comptes | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 972.00 | | | 42 972.00 |