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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 115 682.00 | 25 157.00 | 90 524.00 | 115 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 592.00 | 204 724.00 | 219 867.00 | 424 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 2 085.00 | 147.00 | 2 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 810.00 | 231 968.00 | 484 842.00 | 716 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
BZ Autres créances | 936 468.00 | | 936 468.00 | 936 468.00 |
CF Disponibilités | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 191.00 | | 1 061 191.00 | 1 061 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 001.00 | 231 968.00 | 1 546 033.00 | 1 778 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 500.00 | 1 091 500.00 | | 1 098 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 715.00 | 33 835.00 | | 33 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 042.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 89 746.00 | 72 303.00 | | 89 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 18 360.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 800.00 | 1 221 041.00 | | 1 235 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 173.00 | 183 502.00 | | 141 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 900.00 | 203 900.00 | | 125 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 17 399.00 | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | 14 479.00 | | 15 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 911.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 232.00 | 422 440.00 | | 310 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 033.00 | 1 643 481.00 | | 1 546 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 568.00 | 281 292.00 | | 212 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195.00 | 441.00 | | -4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 3 240.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 689.00 | 121 314.00 | | 104 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 810.00 | 102 953.00 | | 96 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | 18 361.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 131.00 | | 145 792.00 | 788 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 700.00 | 163 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 112.00 | 716 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 553 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 457.00 | | 2 412.00 | 553 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 674.00 | | 143 380.00 | 234 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 050.00 | 31 114.00 | 196.00 | 201 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 050.00 | 31 114.00 | 196.00 | 201 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 887 555.00 | 887 555.00 | | 887 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 174.00 | 43 509.00 | 62 690.00 | 141 174.00 |
VI Groupe et associés | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 914.00 | 965 914.00 | | 965 914.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 233.00 | 212 568.00 | 62 690.00 | 310 233.00 |