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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 225.00 | 113.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 851.00 | 10 653.00 | 20 198.00 | 30 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 13 307.00 | 29 145.00 | 42 452.00 |
BF Prêts | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 084.00 | 27 186.00 | 73 897.00 | 101 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 849.00 | 22 417.00 | 637 431.00 | 659 849.00 |
BZ Autres créances | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 453.00 | 22 417.00 | 891 036.00 | 913 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 538.00 | 49 603.00 | 964 934.00 | 1 014 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 314.00 | | | -154 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 039.00 | | | 826 039.00 |
EA Autres dettes | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 215.00 | | | 959 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 934.00 | | | 964 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 020.00 | | | 952 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 222.00 | | 3 003 222.00 | 3 003 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 222.00 | | 3 003 222.00 | 3 003 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 16 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 917.00 | | | 215 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 951.00 | | | 220 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 918.00 | | | -212 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 025.00 | | | 3 045 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 339.00 | | | 3 199 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 314.00 | | | -154 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 16 290.00 | 3 365.00 | 14 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 805.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 15 485.00 | 3 365.00 | 11 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UP Prêts | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 351.00 | 9 156.00 | 7 195.00 | 16 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 884.00 | 820 559.00 | 15 324.00 | 835 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 215.00 | 952 021.00 | 7 195.00 | 959 215.00 |