| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | 4 706.00 | 3 572.00 | 8 279.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 164.00 | 30 711.00 | 6 452.00 | 37 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 333.00 | 18 531.00 | 12 802.00 | 31 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719.00 | 53 949.00 | 40 769.00 | 94 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 142.00 | 25 132.00 | 834 010.00 | 859 142.00 |
BZ Autres créances | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 397.00 | 25 132.00 | 981 264.00 | 1 006 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 115.00 | 79 081.00 | 1 022 034.00 | 1 101 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
DH Report à nouveau | -145 291.00 | -154 314.00 | | -145 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 572.00 | 9 024.00 | | -84 572.00 |
DL TOTAL (I) | -69 830.00 | 14 742.00 | | -69 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 7 195.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 3 376.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 824.00 | 84 248.00 | | 121 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 907.00 | 992 780.00 | | 938 907.00 |
EA Autres dettes | 29 205.00 | 18 453.00 | | 29 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 863.00 | 1 106 051.00 | | 1 091 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 034.00 | 1 199 122.00 | | 1 022 034.00 |