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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 9 689.00 | 2 003.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 937.00 | 37 530.00 | 2 407.00 | 39 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 039.00 | 33 884.00 | 10 156.00 | 44 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 245.00 | 81 103.00 | 32 142.00 | 113 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 999.00 | 43 860.00 | 750 138.00 | 793 999.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 295 346.00 | | 295 346.00 | 295 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 045.00 | 43 860.00 | 1 126 185.00 | 1 170 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 291.00 | 124 963.00 | 1 158 327.00 | 1 283 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
DH Report à nouveau | -208 239.00 | -209 763.00 | | -208 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 205.00 | 1 524.00 | | 92 205.00 |
DL TOTAL (I) | 34 976.00 | -57 229.00 | | 34 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 860.00 | 131 821.00 | | 198 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 175.00 | 814 573.00 | | 901 175.00 |
EA Autres dettes | 22 792.00 | 10 281.00 | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 352.00 | 956 675.00 | | 1 123 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 327.00 | 899 446.00 | | 1 158 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 871.00 | | 5 724.00 | 109 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 113 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 83 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 602.00 | | 5 724.00 | 80 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 358.00 | 8 095.00 | 2 350.00 | 75 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 2 556.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 225.00 | 5 539.00 | 2 350.00 | 68 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 175.00 | 901 175.00 | | 901 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 793 999.00 | 793 999.00 | | 793 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 508.00 | 872 931.00 | 11 577.00 | 884 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 827.00 | 1 122 827.00 | | 1 122 827.00 |