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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 5 753.00 | 5 627.00 | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 850.00 | 35 402.00 | 2 448.00 | 37 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 25 564.00 | 9 439.00 | 35 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 812.00 | 66 719.00 | 35 092.00 | 101 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 608.00 | 28 902.00 | 691 706.00 | 720 608.00 |
BZ Autres créances | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 129 819.00 | | 129 819.00 | 129 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 351.00 | 28 902.00 | 901 448.00 | 930 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 163.00 | 95 622.00 | 936 541.00 | 1 032 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
DH Report à nouveau | -216 425.00 | | | -216 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | -58 752.00 | | | -58 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 046.00 | | | 827 046.00 |
EA Autres dettes | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 294.00 | | | 995 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 541.00 | | | 936 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 294.00 | | | 995 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 718.00 | | 7 693.00 | 94 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 101 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | | 3 102.00 | 14 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 496.00 | | 4 358.00 | 68 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 943.00 | | 233.00 | 11 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 949.00 | 12 770.00 | | 53 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 1 046.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 242.00 | 11 723.00 | | 49 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 992.00 | 2 667.00 | 13 757.00 | 39 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992.00 | 2 667.00 | 13 757.00 | 39 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992.00 | 2 667.00 | 13 757.00 | 39 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | 13 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 623.00 | 282 623.00 | | 282 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 652.00 | 322 652.00 | | 322 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 684 877.00 | 684 877.00 | | 684 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 398.00 | 799 821.00 | 11 576.00 | 811 398.00 |
VW T.V.A. | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 294.00 | 995 294.00 | | 995 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
ST Autres comptes | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
YT Sous‐traitance | 330 175.00 | | | 330 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 287.00 | | | 581 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 047.00 | | | 611 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |