| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 495.00 | 964.00 | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 047.00 | 11 646.00 | 17 401.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 064.00 | 130 720.00 | 74 344.00 | 205 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 360.00 | 142 861.00 | 98 499.00 | 241 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 757.00 | | 615 757.00 | 615 757.00 |
BZ Autres créances | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 124.00 | | 757 124.00 | 757 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 484.00 | 142 861.00 | 855 624.00 | 998 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 141.00 | 353 289.00 | | 329 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 880.00 | -24 148.00 | | -68 880.00 |
DL TOTAL (I) | 282 262.00 | 351 141.00 | | 282 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 681.00 | 38 639.00 | | 65 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 18 346.00 | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 179.00 | 145 635.00 | | 182 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 314.00 | 385 107.00 | | 320 314.00 |
EA Autres dettes | | 44 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 362.00 | 632 113.00 | | 573 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 624.00 | 983 255.00 | | 855 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 703.00 | | | 223 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 082.00 | 49 228.00 | 14 450.00 | 108 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 858.00 | 48 957.00 | 14 450.00 | 107 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 282.00 | 755 492.00 | 5 790.00 | 761 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 362.00 | 565 058.00 | 8 305.00 | 573 362.00 |