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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 366.00 | 240.00 | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 055.00 | 16 529.00 | 526.00 | 17 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 17 607.00 | 8 599.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 199.00 | 36 502.00 | 38 697.00 | 75 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 908.00 | | 297 908.00 | 297 908.00 |
BZ Autres créances | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CF Disponibilités | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 867.00 | | 397 867.00 | 397 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 066.00 | 36 502.00 | 436 564.00 | 473 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 042.00 | 69 731.00 | | 154 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 588.00 | 84 311.00 | | -32 588.00 |
DL TOTAL (I) | 143 454.00 | 176 042.00 | | 143 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 68.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 5 698.00 | | 5 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 103 295.00 | | 82 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 224.00 | 236 060.00 | | 204 224.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 380.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 110.00 | 346 501.00 | | 293 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 564.00 | 522 543.00 | | 436 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 110.00 | 346 501.00 | | 293 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 68.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 823.00 | | 6 644.00 | 111 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 268.00 | 75 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 043.00 | 43 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | 1 371.00 | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 063.00 | | 5 240.00 | 81 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 32.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 636.00 | 6 785.00 | 28 919.00 | 58 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 1 131.00 | 224.00 | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 5 654.00 | 28 695.00 | 57 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UX Autres créances clients | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 746.00 | 391 746.00 | | 391 746.00 |
VW T.V.A. | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |