| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 047.00 | 27 955.00 | 1 092.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 016.00 | 29 222.00 | 22 795.00 | 52 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 823.00 | 58 636.00 | 53 187.00 | 111 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
BZ Autres créances | 172 587.00 | | 172 587.00 | 172 587.00 |
CF Disponibilités | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 357.00 | | 469 357.00 | 469 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 179.00 | 58 636.00 | 522 543.00 | 581 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 731.00 | 152 761.00 | | 69 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 311.00 | -83 030.00 | | 84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 176 042.00 | 91 731.00 | | 176 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 23 708.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | 3 151.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 199 964.00 | | 103 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 060.00 | 250 066.00 | | 236 060.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 131.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 501.00 | 477 021.00 | | 346 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 543.00 | 568 751.00 | | 522 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 501.00 | 477 021.00 | | 346 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 22 510.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 568.00 | | 68 305.00 | 194 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 050.00 | 111 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 250.00 | 81 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 165.00 | | 43 149.00 | 187 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 25 156.00 | 5 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 395.00 | 16 763.00 | 120 522.00 | 162 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 141.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 076.00 | 16 623.00 | 120 522.00 | 161 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 150.00 | 252 150.00 | | 252 150.00 |
VB T. V. A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VP Divers | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 746.00 | 465 746.00 | | 465 746.00 |
VW T.V.A. | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 501.00 | 346 501.00 | | 346 501.00 |