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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 17 077.00 | 862.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 21 976.00 | 6 891.00 | 28 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 093.00 | 41 660.00 | 12 432.00 | 54 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
BZ Autres créances | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
CF Disponibilités | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 024.00 | | 485 024.00 | 485 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 117.00 | 41 660.00 | 497 456.00 | 539 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 572.00 | 121 454.00 | | 200 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 138.00 | 79 118.00 | | -67 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 158 745.00 | 222 572.00 | | 158 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 6 045.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 525.00 | 108 975.00 | | 114 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 901.00 | 234 053.00 | | 217 901.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 7 375.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 711.00 | 356 448.00 | | 338 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 456.00 | 579 020.00 | | 497 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 711.00 | 356 448.00 | | 338 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 229.00 | | 3 863.00 | 78 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 54 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 46 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | | 3 563.00 | 46 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | 300.00 | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 367.00 | 4 293.00 | 3 000.00 | 40 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | 4 293.00 | 3 000.00 | 37 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 326 081.00 | 326 081.00 | | 326 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 655.00 | 433 655.00 | | 433 655.00 |
VW T.V.A. | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 711.00 | 338 711.00 | | 338 711.00 |