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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 973.00 | 57 066.00 | 47 907.00 | 104 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 133.00 | 19 290.00 | 35 843.00 | 55 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 137.00 | 76 355.00 | 86 781.00 | 163 137.00 |
BT Marchandises | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 816.00 | | 364 816.00 | 364 816.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 366.00 | | 742 366.00 | 742 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 379.00 | 76 355.00 | 833 024.00 | 909 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
DH Report à nouveau | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DL TOTAL (I) | 231 446.00 | | | 231 446.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 190.00 | | | 403 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 702.00 | | | 597 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 024.00 | | | 833 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 962.00 | | | 589 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 078.00 | 88 316.00 | 1 861 393.00 | 1 773 078.00 |
FG Production vendue services | 98 992.00 | 563.00 | 99 555.00 | 98 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 069.00 | 88 879.00 | 1 960 948.00 | 1 872 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 401.00 | | | 2 020 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 277.00 | | | 1 985 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 465.00 | | 27 399.00 | 148 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 163 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 160 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 414.00 | | 27 399.00 | 144 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813.00 | 29 507.00 | 1 965.00 | 48 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 813.00 | 29 507.00 | 1 965.00 | 48 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599.00 | 3 876.00 | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 3 876.00 | 599.00 | 599.00 |
UG ‐ Financières | | 3 876.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 190.00 | 403 190.00 | | 403 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 364 816.00 | | | 364 816.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 4 839.00 | 7 740.00 | 12 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 680.00 | 378 649.00 | 3 031.00 | 381 680.00 |
VW T.V.A. | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 702.00 | 589 962.00 | 7 740.00 | 597 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
ST Autres comptes | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
YT Sous‐traitance | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 912.00 | | | 379 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 177.00 | | | 348 177.00 |