| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 114.00 | 77 237.00 | 43 877.00 | 121 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 435.00 | 25 328.00 | 11 107.00 | 36 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 378.00 | 102 565.00 | 57 814.00 | 160 378.00 |
BT Marchandises | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 535.00 | | 390 535.00 | 390 535.00 |
BZ Autres créances | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
CF Disponibilités | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 386.00 | | 742 386.00 | 742 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 765.00 | 102 565.00 | 800 200.00 | 902 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 694.00 | | | 280 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
DL TOTAL (I) | 383 614.00 | | | 383 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 595.00 | | | 233 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 115.00 | | | 415 115.00 |
ED (V) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 200.00 | | | 800 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 115.00 | | | 415 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 283.00 | 314 417.00 | 2 059 700.00 | 1 745 283.00 |
FG Production vendue services | 126 496.00 | 5 285.00 | 131 782.00 | 126 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 780.00 | 319 702.00 | 2 191 482.00 | 1 871 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 952.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 982.00 | | | 2 221 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 062.00 | | | 2 152 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 045.00 | | 34 675.00 | 195 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 341.00 | 160 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 754.00 | 157 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 232.00 | | 34 072.00 | 192 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 603.00 | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 367.00 | 65 952.00 | 68 754.00 | 105 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | 65 952.00 | 68 754.00 | 105 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 390 535.00 | 390 535.00 | | 390 535.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 799.00 | 440 970.00 | 2 829.00 | 443 799.00 |
VW T.V.A. | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 115.00 | 415 115.00 | | 415 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
ST Autres comptes | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
YT Sous‐traitance | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 570.00 | | | 394 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
ZE Dividendes | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 606.00 | | | 364 606.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |