| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 068.00 | 72 558.00 | 28 510.00 | 101 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 164.00 | 32 809.00 | 58 355.00 | 91 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 045.00 | 105 367.00 | 89 677.00 | 195 045.00 |
BT Marchandises | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 551.00 | 99.00 | 291 452.00 | 291 551.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
CF Disponibilités | 312 791.00 | | 312 791.00 | 312 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 413.00 | 99.00 | 849 314.00 | 849 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 975.00 | 105 466.00 | 942 509.00 | 1 047 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 694.00 | | | 280 694.00 |
DH Report à nouveau | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
DL TOTAL (I) | 499 703.00 | | | 499 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 296.00 | | | 266 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 288.00 | | | 439 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 509.00 | | | 942 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 288.00 | | | 439 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 567.00 | 394 201.00 | 2 707 767.00 | 2 313 567.00 |
FG Production vendue services | 28 766.00 | 7 328.00 | 36 094.00 | 28 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 333.00 | 401 528.00 | 2 743 861.00 | 2 342 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 414.00 | | | 2 767 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 670.00 | | | 2 623 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 691.00 | | 46 718.00 | 174 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 364.00 | 195 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 364.00 | 192 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 465.00 | | 46 131.00 | 172 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 587.00 | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 688.00 | 28 562.00 | 25 883.00 | 102 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 688.00 | 28 562.00 | 25 883.00 | 102 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 296.00 | 266 296.00 | | 266 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 291 313.00 | 291 313.00 | | 291 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 762.00 | 302 949.00 | 2 813.00 | 305 762.00 |
VW T.V.A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 100.00 | 427 100.00 | | 427 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
ST Autres comptes | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YT Sous‐traitance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 452.00 | | | 468 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 050.00 | | | 357 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |