| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 158.00 | 74 659.00 | 38 499.00 | 113 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 307.00 | 28 029.00 | 31 278.00 | 59 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 691.00 | 102 688.00 | 72 003.00 | 174 691.00 |
BT Marchandises | 159 128.00 | | 159 128.00 | 159 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
CF Disponibilités | 358 026.00 | | 358 026.00 | 358 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 992.00 | | 706 992.00 | 706 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 683.00 | 102 688.00 | 778 995.00 | 881 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
DH Report à nouveau | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
DL TOTAL (I) | 355 959.00 | | | 355 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 685.00 | | | 419 685.00 |
ED (V) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 995.00 | | | 778 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 404.00 | | | 415 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 339.00 | 167 118.00 | 2 258 457.00 | 2 091 339.00 |
FG Production vendue services | 43 716.00 | 3 384.00 | 47 099.00 | 43 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 055.00 | 170 502.00 | 2 305 557.00 | 2 135 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 315.00 | | | 2 346 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 802.00 | | | 2 221 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 137.00 | | 14 952.00 | 163 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 174 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 172 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 106.00 | | 14 952.00 | 160 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 355.00 | 28 811.00 | 2 479.00 | 76 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 355.00 | 28 811.00 | 2 479.00 | 76 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 740.00 | 4 877.00 | 2 863.00 | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 202.00 | 125 976.00 | 2 226.00 | 128 202.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 685.00 | 416 822.00 | 2 863.00 | 419 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
ST Autres comptes | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YT Sous‐traitance | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 167.00 | | | 419 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 891.00 | | | 350 891.00 |