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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 329.00 | | 210 329.00 | 210 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 759.00 | | 274 759.00 | 274 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 40 735.00 | 31 508.00 | | 40 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | 9 227.00 | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 253 348.00 | 249 735.00 | | 253 348.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 9 081.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043.00 | 1 397.00 | | 3 043.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 226.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 411.00 | 10 704.00 | | 13 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 759.00 | 260 439.00 | | 274 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 411.00 | 10 704.00 | | 13 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 18.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 091.00 | 18.00 | | 56 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 125.00 | 47.00 | | 51 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | -29.00 | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 3 338.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 868.00 | 79 770.00 | | 144 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 255.00 | 70 542.00 | | 141 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | 9 227.00 | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |