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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 1 558.00 | 2 893.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 005.00 | 1 558.00 | 15 448.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
CF Disponibilités | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 907.00 | | 282 907.00 | 282 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 912.00 | 1 558.00 | 298 355.00 | 299 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 267 019.00 | | | 267 019.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 873.00 | | | 178 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 430.00 | | 4 450.00 | 64 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 875.00 | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 875.00 | 17 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |