| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 839.00 | 611.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 790.00 | 3 839.00 | 53 951.00 | 57 790.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 259 885.00 | | 259 885.00 | 259 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 584.00 | | 262 584.00 | 262 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 374.00 | 3 839.00 | 316 535.00 | 320 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 86 023.00 | 74 471.00 | | 86 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 299 838.00 | 295 023.00 | | 299 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 6 916.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 733.00 | 9 788.00 | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 697.00 | 16 704.00 | | 16 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 535.00 | 311 727.00 | | 316 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 697.00 | 16 704.00 | | 16 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 4 492.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 724.00 | 261 723.00 | | 101 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 910.00 | 250 172.00 | | 96 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | 11 552.00 | | 4 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 110.00 | | 43 680.00 | 14 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 43 680.00 | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 611.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 611.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |