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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 2 570.00 | 1 880.00 | 4 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 943.00 | | 98 943.00 | 98 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 393.00 | 2 570.00 | 100 823.00 | 103 393.00 |
BZ Autres créances | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CF Disponibilités | 143 916.00 | | 143 916.00 | 143 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 338.00 | 2 570.00 | 305 768.00 | 308 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 283 471.00 | | | 283 471.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 768.00 | | | 305 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 005.00 | | 86 388.00 | 17 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 86 388.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 1 012.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 012.00 | | 1 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |