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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 31 338.00 | 8 966.00 | 22 372.00 | 31 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 937.00 | 80 863.00 | 50 074.00 | 130 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 13 560.00 | 1 292.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 127.00 | 103 390.00 | 227 737.00 | 331 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BN En cours de production de biens | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 015.00 | 2 705.00 | 437 310.00 | 440 015.00 |
BZ Autres créances | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 999.00 | 2 705.00 | 636 295.00 | 638 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 126.00 | 106 094.00 | 864 032.00 | 970 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 918.00 | | | 317 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 376.00 | | | 725 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 032.00 | | | 864 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 436.00 | | | 647 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 467.00 | 1 609.00 | 320 076.00 | 318 467.00 |
FD Production vendue biens | 1 103 712.00 | | 1 103 712.00 | 1 103 712.00 |
FG Production vendue services | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 479.00 | 1 609.00 | 1 533 089.00 | 1 531 479.00 |
FM Production stockée | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 679.00 | | | 1 545 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 985.00 | | | 1 529 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 097.00 | | 9 980.00 | 323 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 331 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 177 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 097.00 | | 9 980.00 | 169 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 351.00 | 27 989.00 | 1 950.00 | 77 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | 27 989.00 | 1 950.00 | 77 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 918.00 | 317 918.00 | | 317 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 436 780.00 | | | 436 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 994.00 | 50 054.00 | 77 940.00 | 127 994.00 |
VI Groupe et associés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VP Divers | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 563.00 | 542 563.00 | | 542 563.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 376.00 | 647 436.00 | 77 940.00 | 725 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
ST Autres comptes | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YT Sous‐traitance | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 039.00 | | | 306 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 792.00 | | | 525 792.00 |