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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 38 088.00 | 14 066.00 | 24 023.00 | 38 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 092.00 | 94 507.00 | 36 585.00 | 131 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 116.00 | 736.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 033.00 | 122 688.00 | 215 344.00 | 338 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BN En cours de production de biens | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 529.00 | 2 705.00 | 456 824.00 | 459 529.00 |
BZ Autres créances | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 758.00 | 2 705.00 | 668 054.00 | 670 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 791.00 | 125 393.00 | 883 398.00 | 1 008 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DG Autres réserves | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 941.00 | | | 704 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 398.00 | | | 883 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 841.00 | | | 677 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 076.00 | 983.00 | 317 058.00 | 316 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 189.00 | | 1 070 189.00 | 1 070 189.00 |
FG Production vendue services | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 939.00 | 983.00 | 1 538 922.00 | 1 537 939.00 |
FM Production stockée | | | -17 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 305.00 | | | 1 533 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 917.00 | | | 1 491 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 127.00 | | 6 906.00 | 331 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 127.00 | | 6 906.00 | 177 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 390.00 | 19 299.00 | | 103 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 390.00 | 19 299.00 | | 103 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 441.00 | 407 441.00 | | 407 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 456 294.00 | | | 456 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VC Groupe et associés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 251.00 | 51 151.00 | 27 100.00 | 78 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VP Divers | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 078.00 | 580 078.00 | | 580 078.00 |
VW T.V.A. | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 941.00 | 677 841.00 | 27 100.00 | 704 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
ST Autres comptes | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YT Sous‐traitance | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 189.00 | | | 306 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 611.00 | | | 550 611.00 |