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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 38 088.00 | 19 217.00 | 18 871.00 | 38 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 029.00 | 108 379.00 | 28 650.00 | 137 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 852.00 | 14 671.00 | 181.00 | 14 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 969.00 | 142 268.00 | 201 702.00 | 343 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
BN En cours de production de biens | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 066.00 | 2 705.00 | 345 361.00 | 348 066.00 |
BZ Autres créances | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 329.00 | 2 705.00 | 785 624.00 | 788 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 298.00 | 144 972.00 | 987 326.00 | 1 132 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 638.00 | 3 569.00 | | 5 638.00 |
DG Autres réserves | 65 279.00 | 25 961.00 | | 65 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | 41 387.00 | | 1 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 952.00 | 7 539.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 178 510.00 | 178 456.00 | | 178 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 562.00 | 98 491.00 | | 120 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 191.00 | 407 441.00 | | 415 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 421.00 | 194 605.00 | | 210 421.00 |
EA Autres dettes | 62 643.00 | 4 405.00 | | 62 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 816.00 | 704 941.00 | | 808 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 326.00 | 883 398.00 | | 987 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 335.00 | | | 794 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 246.00 | | 414 246.00 | 414 246.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 030.00 | | 1 084 030.00 | 1 084 030.00 |
FG Production vendue services | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 282.00 | | 1 621 282.00 | 1 621 282.00 |
FM Production stockée | | | 25 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 461.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 2 048.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 984.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 984.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 1 064.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 517.00 | 1 533 305.00 | | 1 670 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 876.00 | 1 491 917.00 | | 1 668 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641.00 | 41 387.00 | | 1 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 5 225.00 | | 1 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 033.00 | | 5 937.00 | 338 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 033.00 | | 5 937.00 | 184 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 688.00 | 19 579.00 | | 122 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 688.00 | 19 579.00 | | 122 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 191.00 | 415 191.00 | | 415 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
UX Autres créances clients | 344 831.00 | | | 344 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VC Groupe et associés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 247.00 | 12 765.00 | 14 482.00 | 27 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VP Divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 081.00 | 563 081.00 | | 563 081.00 |
VW T.V.A. | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 816.00 | 794 335.00 | 14 482.00 | 808 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
ST Autres comptes | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
YT Sous‐traitance | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 088.00 | | | 324 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 593.00 | | | 187 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 020.00 | | | 514 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |